2018年村级资金收支预算执行表

【时间：2018/10/26 12:57:28】【作者：】

2018年村级资金收支预算执行表
填报单位：锦溪镇（区) 张家厍村				公布日期：2018年06月30日							单位：万元
		序号	本年预算金额	第二季度实际完成	本年累计完成		项目名称		序号	本年预算金额	第二季度实际完成	本年累计完成
计量单位			万元			计量单位				万元
一、资金流入合计		1	190.12	69.74	91.92	（三）管理费用			39	165.36	11.37	51.64
二、村级总收入		2	190.12	69.74	91.92	其中	1.办公费用		40	20.90	0.68	2.60
三、村级稳定性收入		3	163.10	58.46	60.46		其中	①办公用品	41	11.20	0.16	0.29
（一）集体经营收入		4	0.00	0.00	0.00			②水电费	42	3.50	0.10	0.46
其中	1.农业资源发包净收入	5						③通讯费	43	3.80	0.42	1.22
其中	2.利息收入	6	0.00					④其他办公支出	44	2.40	0.00	0.63
（二）补助收入		7	190.12	67.88	89.88		2.村干部薪酬费用		45	110.01	10.52	45.14
其中	1.物业管理补助	8					其中	①村干部薪酬	46	75.86	3.65	30.20
	2.村干部及工作人员薪酬	9	15.57	28.00	28.00			②工作人员薪酬	47	15.00	0.00	0.00
	3.环境保护补助	10	18.96	9.59	11.59			③社会保险支出	48	6.87	0.79	4.54
	4.公共服务补助	11	50.00	8.99	8.99			④住房公积金支出	49	7.92	0.65	3.89
	5.办公经费补助	12	0.00	5.95	5.95			⑤其他定额及福利费	50	4.36	5.43	6.51
	6.生态补偿资金	13	78.57	0.00	0.00		3.差旅费		51	8.60	0.00	0.14
	7.医疗卫生补助	14	0.00	0.00	0.00		4.会务费		52	2.10
	8.居家养老补贴	15	0.00	0.00	0.00		5.协作招待费		53	8.05	0.13	2.35
	9.文化宣传补助	16	0.00	2.18	2.18		6.管理性固定资产修理费		54	0.60	0.00	0.00
	10.综合治理安全补助	17	7.02	6.99	6.99		7.报刊费		55	1.38	0.00	0.06
	11.三老补贴	18		5.93	5.93		8.食堂费用		56
	12.扶贫帮困补助	19	20.00	0.00	20.00		9.其他管理费用		57	13.72	0.04	1.35
	13.其他补助收入	20		0.25	0.25	（四）其他支出			58	56.39	6.74	18.21
（三）其他收入		21	0.00	1.86	2.04	其中	1.利息支出		59	0.05	0.00	0.03
其中	1.集体资产处置净收入	22					2.物业管理支出		60
其中	3.其他收入	23		1.86	2.04		3.环境保护费用		61	39.40	6.19	7.04
（四）其他资金收入		24					其中	①环境保护支出	62	32.00	6.19	6.64
其中	1.代收代管资金	25					其中	②垃圾清运支出	63	7.40	0.00	0.40
	2.债权回收资金	26					4.征兵和民兵费用		64	4.62	0.00	0.30
	3.专项资金	27					5.各类用工支出		65	6.52	0.00	7.80
	4.长短期借款	28					6.居家养老服务		66
	5.农村基本公共服务补贴	29					7.治安费用		67	2.40	0.00	0.00
	6.其他资金	30					8.社区卫生服务站支出		68	1.40	0.04	1.70
四、资金支出合计		31	274.21	18.40	85.95		9.其他支出		69	2.00	0.51	1.34
（一）经营支出		32					其中	①公益活动支出	70	0.80	0.01	0.03
(二）福利费支出		33	26.91	0.29	16.10			②文化等宣传费	71	1.20	0.00	0.00
其中	1.五保户补助	34	7.60	0.15	-0.02			③其他	72		0.50	1.31
	2.困难户补助	35	2.38	0.14	2.25	（五）资产设施性支出			73	25.55	0.00	0.00
	3.老干部老党员老队长补贴	36	0.10		2.21	其中	1.固定资产购置		74
	4.老年协会费用	37	0.33		0.33		2.公益事业建设工程支出		75	20.00
	5.其他福利费	38	16.50		11.33		3.路桥修理费		76	4.20
							4.绿化养护工程支出		77	1.35
							5.其他资产性支出		78
						（六）其他资金支出			79
						其中	1.偿还债务		80
							2.代收代管资金		81
							3.其他		82
						五、当年度资金结余			83	-84.09	51.34	5.97
村财务负责人：杨燕		村负责人：						民主理财小组组长（签字）

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