张家厍村级集体经济组织资产负债表
【时间：2018/1/11 11:01:33】【作者：】
| 张家厍村级集体经济组织资产负债表 |
| | 2017年第四季度 | | |
| 单位名称： | 张家厍村 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 19768560.66 | 21391707.24 | 二、总负债 | 1912721.12 | 1130764.08 |
| 流动资产 | 4560201.13 | 5025479.71 | 流动负债 | 1912721.12 | 1130764.08 |
| 货币资金 | 663161.79 | 874266.37 | 短期借款 | 130000 | 130000 |
| 其中:现金 | 114.71 | 2162 | 应付款项 | 626195.32 | 353854.54 |
| 银行存款 | 663047.08 | 872104.37 | 应付工资 | 500000 | 573600 |
| 应收款项 | 3897039.34 | 4151213.34 | 应付福利费 | | -314935.86 |
| 存货 | | | 专项应付款 | 656525.8 | 388245.4 |
| 对外投资 | 11730600 | 12730600 | 长期负债 | | |
| 农业资产 | | | 长期借款 | | |
| 牲畜(禽)资产 | | | 一事一议资金 | | |
| 林木资产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 3452755.03 | 3610623.03 | | | |
| 固定资产原价 | 3716567.66 | 3874435.66 | 三、所有者权益 | 17855839.54 | 20260943.16 |
| 减:累计折旧 | 263812.63 | 263812.63 | 资本 | 7035687.74 | 7035687.74 |
| 固定资产净值 | 3452755.03 | 3610623.03 | 公积公益金 | 10820151.8 | 10935281.8 |
| 固定资产清理 | | | 本年收益 | | |
| 在建工程 | | | 收益分配 | | 2289973.62 |
| 其他资产 | 25004.5 | 25004.5 | | | |
| 村财务负责人签字 | 杨燕 | 单位负责人 签 字 | | 民主理财小组 | |
