2017年村级资金收支预算执行表

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2017年村级资金收支预算执行表
填报单位：锦溪镇（区) 张家厍村					公布日期：2017年12月30日						单位：万元
项目名称			序号	本年预算金额	第四季度实际完成	本年累计完成	项目名称		序号	本年预算金额	第四季度实际完成	本年累计完成
一、资金流入合计			1	395.33	371.33	429.99	（三）、资产设施性支出		50	0	13.65	13.65
一、资金流入合计			1	395.33	371.33	429.99	其中	1、固定资产购置支出	51		12.86	12.86
二、村级总收入			2	395.33	371.33	429.99		2、农田水利建设支出	52
二、村级总收入			2	395.33	371.33	429.99		3、公益事业建设支出	53
三、村级稳定性收入			3	351.99	261.08	312.33		4、工业设施支出	54
三、村级稳定性收入			3	351.99	261.08	312.33		5、绿化养护支出	55		0.79	0.79
（一）、集体经营性收入			4	198.94	128.94	129.23		6、其他资产性支出	56
其中	1.经营收入	小计	5	76.25	0	0	（四）、福利性支出		57	28.63	1.17	31.49
		①.直接经营收入	6	70			其中	1、优供抚补助	58	0.7	0	0.91
		②.资产租赁收入	7	0.85				2、村级承担保险支出	59	1.5	0	1.34
		③.土地租赁收入	8	5.4				其中：农保支出	60
	2.发包及上交收入	小计	9	0	9.75	9.75		医保支出	61	1.5	0	1.34
		①.农业资源有偿使用净收入	10		9.75	9.75		3、计划生育支出	62	1.08	0	0.75
		②.集体企业发包上交收入	11					4、老干部老党员老队长补贴支出	63	2.5	0	0.1
	3.投资收益	小计	12	122.46	119.08	119.08		5、老年人各项补贴支出	64	2.63	0.22	2.86
		①.富民合作社	13	122.46	119.08	119.08		6、五保户、困难户补助支出	65	9.73	0.05	9.98
		②.镇级强村公司	14					7、老年协会费用	66	0.78	0	0.33
		③.其他	15					8、其他福利性支出	67	9.71	0.9	15.22
	4.其他经营收入	小计	16	0.23	0.11	0.4	（五）、管理费用		68	133.07	64.45	155.71
		①.利息收入	17	0.23	0.11	0.4	其中	1、主要干部报酬	69	60.11	37.62	75.86
		②.其他经营收入	18					2、条线人员报酬	70	31.26	15	15
（二）、补助收入			19	193.39	241.14	298.1		3、村干部社保支出	71	4.49	0.48	4.3
其中	1.财政转移收入		20	5.93	5.93	5.93		4、村干部医保支出	72	1.72	0.97	2.56
	2.村干部基本报酬统筹		21	9.64	9.64	9.64		5、村干部住房公积金支出	73	6.06	0.58	7.92
	3.生态补偿资金		22	78.57	78.57	78.57		6、村干部其他各项补贴支出	74		1.28	4.36
	4.公共服务开支补贴		23	50	24	50		7、办公费用	75	13.04	0.42	11.2
	5.分红盈余返回财政奖补		24					8、报刊杂志费用	76	1.25	1.17	1.38
	6.退税财政奖补		25					9、协作费用	77	4.8	0.47	8.05
	7.河道保洁补贴		26	9.25				10、食堂费用	78		0
	8.村庄保洁补贴		27					11、管理性固定资产修理	79		0.6	0.6
	9.村庄长效管理补助		28					12、差旅费	80	1.52	1.38	8.63
	10.环璄整治补助		29					13、其它管理费用	81	8.82	4.48	15.85
	11.三清补助		30	20	14	18.96	（六）、其他支出		82	39.49	12.48	37.85
	12.经济薄弱村扶贫慰问补助		31	20		20	其中	1、上交税金	83		0	0.28
	13.公益性岗位补助		32					2、征兵支出	84	1.92	0.95	0.99
	14.涉农小区物业补贴		33					3、治安支出	85		0
	15.其它补助收入		34		109	115		4、环境整治支出	86	20.77	10.21	22.07
（三）、其他收入			35	3	1.25	2.66		其中：日常清洁人员工资	87	0.51	5.87	6.71
其中	其中	1.集体资产处置净收入	36					绿化费用	88	0.23	0.5	1.29
		2.征地补偿费村留成	37					三清费用	89	1.18	1.95	4.43
		3.其他收入	38	3	1.25	2.66		村庄整治费	90	18.85	1.89	9.64
（四）、其他资金收入			39	0	0	0		5、各类用工支出	91	9.21	1.31	6.53
其中	1.代收代管资金		40					6、公益性固定资产维修支出	92		0	0
	2.债权回收资金		41					7、利息支出	93	0.07	0.01	0.04
	3.专项资金		42					8、偿还债务	94		0	0
	4.短期借款		43					9、社区费用	95		0	0
	5.长期借款		44					10、其他费用	96	7.52	0	7.94
四、资金支出合计			45	247.31	91.75	238.7	（七）再分配开支		97	5.78	0	0
四、资金支出合计			45	247.31	91.75	238.7	其中	1、外来投资分利	98
（一）、直接经营支出			46	40.34				2、农户分配（社区分红）	99	5.78	0	0
（二）、当年对外投资资金			47	0	0	0		其中：按股份分配	100	5.78
其中	1.投资镇级强村公司		48					福利性分配	101
其中	2.借款资金支出		49				五、当年度资金结余		102	148.02	279.58	191.29
平衡关系：1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+

村财务负责人：杨燕			村负责人：					民主理财小组组长（签字）

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