合兴社区2018年第三季度资金收支预算表

【时间：2018/10/24 10:22:36】【作者：】

昆山市2018年青阳办事处合兴村社区股份合作社资金收支预算表
									公布日期：2018.10.10

项目名称			序号	本年度预算数	第3季度实际完成	本年累计完成	项目名称			序号	本年度预算数	第3季度实际完成	本年累计完成
计量单位				万元			计量单位				万元
一、资金流入合计			1	978.1	574.06	0.59	（四）管理费用			48	221.8	28.69	0.13
二、村级总收入			2	978.1	574.06	0.59	其中	1.办公费用		49	0.5	0.26	0.52
三、村级稳定性收入			3	875.8	435.07	0.50		其中	（1）办公用品	50	0.5	0.07	0.14
（一）集体经营性收入			4	875.8	476.37	0.54			（2）水电费	51
其中	1.经营收入	小计	5	810	428.88	0.53			（3）通讯费	52
		①直接经营收入	6						（4）其他办公支出	53	0	0.19	0.00
		②资产租赁收入	7	810	428.88	0.53		2.人员薪酬费用		54	22.3	27.2	1.22
		③土地租赁收入	8					其中	（1）管理人员薪酬	55	16	0	0.00
	2.发包及上交收入	小计	9	0	41.3				（2）工作人员薪酬	56
		①农业资源有偿使用净收入	10						（3）社会保险支出	57	1.5	12.6	8.40
		②集体企业发包上交收入	11	0	41.3				（4）住房公积金支出	58	3.8	14.6	3.84
	3.投资收益	小计	12	57.3	0	0			（5）其他定额及福利费	59	1	0	0.00
		①富民合作社	13					3.差旅费		60
		②镇级强村公司	14	57.3	0	0		4.会议费		61
		③其他	15					5.协作招待费		62	0.5	0	0.00
	4.其他经营收入	小计	16	8.5	6.19	0.728235294		6.管理性固定资产修理费及折旧		63	178.5	0.45	0.00
		①利息收入	17	8.5	6.19	0.728235294		7.报刊费		64	0
		②其他经营收入	18					8.食堂费用		65
（二）补助收入			19	92.3	97.69	1.058396533		9.其他管理费用		66	20	0.78	0.04
（三）其他收入			20	10	0	0	（五）其他支出			67	260	91.2	0.35
其中	其中	1.集体资产处置净收入	21				其中	1.利息支出		68
		2.征地补偿费村留成	22					2.上交税金		69	120	85.3	0.71
		3.其他收入	23	10	0	0		3.各类用工支出		70		5.9	5.3
（四）其他资金收入			24					4.其他支出		71	140	0	0
其中	1.代收代管资金		25				（六）资产设施性支出			72	6	0	0
	2.债权回收资金		26				其中	1.固定资产购置支出		73	6	0	0
	3.专项资金		27					3.公益事业建设工程支出		74
	4.长短期借款		28					3.道路桥梁基础设施支出		75
	5.其他资金		29					4.绿化养护工程支出		76
四、资金支出合计			30	1157.5	190.7	0.15		5.农田水利建设工程支出		77
（一）直接经营支出			31		45.21	45.21		6.其他资产性支出		78
（二）当年对外投资资金			32	500			（七）其他资金支出			79
其中	1.投资镇级强村公司		33	500			其中	1.偿还债务		80
	2.富民合作社		34					2.代收代管资金		81
	3.借款资金支出		35					3.其他		82
（三）福利性支出			36	40.7	25.6	0.63	（八）再分配开支			83	129
其中	1.五保户补助		37				其中	1.外来投资分利		84
	2.困难户补助		38	1	0.85	0.85		2.农户分配（社区分红）		85	129
	3.医疗卫生费		39					其中	①按股份分配	86	129
	4.烈军属优抚补助		40	1.2	1.2	1.00		其中	②福利性分配	87
	5.计划生育费		41					3.农村基本公共服务分配		88
	6.老年人补贴		42	32	20.16	0.63	五、当年度资金结余			89	-179.4	383.36
	7.村级承担的农保支出		43
	8.村级承担的医保支出		44	1	0.9	0.90
	9.社会保险		45
	10.吊唁费		46	1.5	1.67	1.11
	11.其他（三老干部及老年协会）		47	4	0.82	0.21

社区股份合作社负责人签字：李强					制表人签字：吴瑛				民主理财小组组长（签字）：王学文王云根温雪章

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