2018 年第一季度金家庄村级集体经济组织资产负债表
【时间：2019/3/14 15:35:41】【作者：】
| 金家庄村级集体经济组织资产负债表 |
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| 2018 年第一季度 |
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| 单位名称：金家庄社区 |
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| 单位：元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 32798053.75 | 28636200.31 | 二、总负债 | 1582492.32 | 2214404.12 |
| 流动资产 | 17184190.16 | 15713911.57 | 流动负债 | 1383732.32 | 2214404.12 |
| 货币资金 | 2567453.89 | 616490.74 | 短期借款 | 20000 |
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| 其中:现金 |
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| 应付款项 | 1363732.32 | 2214404.12 |
| 银行存款 |
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| 应付工资 |
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| 应收款项 | 14616736.27 | 15097420.83 | 应付福利费 |
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| 存货 |
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| 专项应付款 |
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| 对外投资 | 3341000 | 3341000 | 长期负债 | 198760 |
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| 农业资产 |
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| 长期借款 | 198760 |
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| 牲畜(禽)资产 |
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| 一事一议资金 |
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| 林木资产 |
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| 专项应付款 |
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| 固定资产 | 12272863.59 | 9581288.74 |
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| 固定资产原价 | 13091003.17 | 10211212.42 | 三、所有者权益 | 31215561.43 | 26421796.19 |
| 减:累计折旧 | 818139.58 | 629923.68 | 资本 | 1786720.84 | 12441400 |
| 固定资产净值 | 12272863.59 | 9581288.74 | 公积公益金 | 29428840.59 | 14190412.79 |
| 固定资产清理 |
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| 本年收益 |
| -210016.6 |
| 在建工程 |
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| 收益分配 |
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| 其他资产 |
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| 村财务负责人签字 |
| 单位负责人 签 字 |
| 民主理财小组 |
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