四季度财务公开-社区

【时间：2019/1/2 10:39:00】【作者：】

昆山市2018年村社区股份合作社资金收支情况表

填报单位名称：盛塘
项目名称			序号	社区股份合作社	项目名称			序号	社区股份合作社
计量单位				万元	计量单位				万元
年初资金结余额			1			11.吊唁费		65	0.25
一、资金流入总计			2	89.76		12.老干部老党员老队长补贴		66
二、村级总收入合计			3	89.76		13.老年协会费用		67
其中：至12月末到账资金			4			14.其他		68	0.37
三、村级稳定性收入合计			5	89.76	（四）管理费用			69	0
（一）集体经营性收入			6	89.76	其中	1.办公费用		70	0
其中	1.经营收入	小计	7	7.15		其中	（1）办公用品	71
		①直接经营收入	8				（2）水电费	72
		②资产租赁收入	9				（3）通讯费	73
		③土地租赁收入	10	7.15			（4）其他办公支出	74
	2.发包及上交收入	小计	11	0		2.人员报酬费用		75	0
		①农业资源有偿使用净收入	12			其中	（1）主要村干部报酬	76
		②集体企业发包上交收入	13				（2）其他村干部报酬	77
	3.投资收益	小计	14	82.46			（3）工作人员报酬	78
		①富民合作社	15				（4）村干部社会保险支出	79
		②镇级强村公司	16	82.46			（5）住房公积金支出	80
		③其他	17				（6）其他定额及福利费	81
	4.其他经营收入	小计	18	0.15		3.差旅费		82
		①利息收入	19	0.15		4.会议费		83
		②其他经营收入	20			5.协作招待费		84
（二）补助收入			21	0		6.管理性固定资产修理费		85
其中	1.财政转移支付		22	0		7.报刊费		86
	其中	①物业管理补助	23			8.食堂费用		87
		②环境保护补助	24			9.其他管理费用		88
		③公共服务补助	25		（五）其他支出			89	21.12
		④办公经费补助	26		其中	1.利息支出		90	0.25
		⑤经济相对薄弱村补助	27			2.上交税金		91
		⑥三老补贴	28			3.各类用工支出		92
		⑦扶贫帮困补助	29			4.物业管理支出		93
	2.村干部及工作人员报酬		30			5.环境保护费用		94	0
	3.生态补偿资金		31			其中	①环境保护支出	95
	4.医疗卫生补助		32			其中	②垃圾清运支出	96
	5.居家养老补贴		33			6.征兵和民兵费用		97
	6.文化宣传补助		34			7.居家养老服务		98
	7.综合治理安全补助		35			8.治安费用		99
	8.其他补助收入		36			9.社区卫生服务站支出		100
（三）其他收入			37	0		10.偿还债务		101
其中		1.集体资产处置净收入	38			11.其他支出		102	20.87
		2.征地补偿费村留成	39			其中	①公益活动支出	103
		3.其他收入	40				②文化等宣传费	104
（四）其他资金收入			41	0			③代收代管资金	105
其中	1.代收代管资金		42				④其他	106
	2.债权回收资金		43		（六）资产设施性支出			107	0
	3.专项资金		44		其中	1.固定资产购置支出		108
	4.长短期借款		45			2.公益事业建设工程支出		109
	5.农村基本公共服务补贴		46			3.道路桥梁基础设施支出		110
	6.其他资金		47			4.绿化养护工程支出		111
四、资金支出合计			48	36.85		5.农田水利建设工程支出		112
（一）直接经营支出			49			6.工业设施支出		113
（二）当年对外投资资金			50	0		7.其他资产性支出		114
其中	1.投资镇级强村公司		51		（七）再分配开支			115	10
	2.富民合作社		52		其中	1.外来投资分利		116
	3.借款资金支出		53			2.农户分配（社区分红）		117	10
（三）福利性支出			54	5.73		其中	①按股份分配	118
其中	1.五保户补助		55	0.5		其中	②福利性分配	119
	2.困难户补助		56	0.1		3.农村基本公共服务分配		120
	3.医疗卫生费		57		五、年末资金结余额			121	65.98
	4.烈军属优抚补助		58		附报：
	5.计划生育费		59		附报：
	6.老年人补贴		60	4.29	1.村级集体总资产			122	1915.68
	7.优供补支出		61		2.村级集体净资产			123	1908.19
	8.村级承担的农保支出		62		3.村级集体经济组织成员人数			124	2000
	9.村级承担的医保支出		63	0.22	4.当年度收不抵支的村级单位数			125
	10.社会保险		64		5.当年度收支持平的村级单位数			126

说明：1.平衡关系：2=6+21+37+41；3=6+21+37；3≥4；5=6+22+30+31-49；6=7+11+14+18；7=8+9+10；11=12+13；14=15+16+17；18=19+20；21=22+30+31+…+35+36；22=23+24+…28+29；37=38+39+40；41=42+43+…47；48=49+50+54+69+89+107+115；50=51+52+53；54=55+56+…+67+68；69=70+75+82+83+…++87+88；70=71+72+73+74；75=76+77+…80+81；89=90+91+92+93+94+97+98+…101+102；94=95+96；102=103+104+105+106；107=108+109+…113+114；115=116+117+120；117=118+119；121=1+2-48。
2.上报时间：12月21日
单位负责人签字：					制表人签字：

债权明细公开表
			2018 年 4 季度
单位名称：盛塘						单位：元
序号	债务人	发生日期	年末应收金额	本年累计收回	本年未收回	主要原因
1	严建刚		12774.00
2	沈通金		4813.27
3	周同林		6681.00
4	严仁和		10642.00
5	单品荣		19750.00
6	沈永生		14700.00
7	沈金元		19213.00
8	沈林元		5000.00
9	单凤林		12250.00
10	丁祥林		560.00
11	陈百男		8564.33
12	沈根生		151.57
13	王阿牛		7020.38
14	郑连炳		80.00
15	周元根		80.00
16	陆坤荣		14400.00
17	高亚生		4403.01
18	张炳林		5693.53
19	盛建兴		12638.00
20	高文金		6630.00
21	李金龙		13586.00
22	陆益		0.00
23	棋砖厂		187800.00
24	张伟国		6860.00
25	张福明		7000.00
26	朱荣怀		12330.00
27	郭兴元		4000.00
28	周建国		8400.00
29	王正林		6560.00
30	徐孝文		17480.00
31	盛菊根		10360.00
32	徐建明		10640.00
33	王卫根		0.00
34	钱福根		13648.00
35	郭兴林		8695.00
36	王培弟		400.00
37	沈菊林		15000.00
38	李引章		4746.00
39	屠导根		2852.00
40	盛青		12575.67
41	严建平		37914.00
42	王全根		3254.50
43	聅社垫本		250000.00
44	强镇富民办		824600.00
45	远东		52162.00
46	新潮		19312.00
	合计		1696219.26
	村财务负责人签字		单位负责人签字		民主理财小组组长签字

债务明细公开表
			2018 年 4 季度
单位名称：盛塘						单位：元
序号	债权人	发生日期	年未应付金额	本年累计支付	本年未支付	原因
1	盛菊根	2012.12	3000.00
2	郭兴元	2012.12	3000.00
3	彭文元	2012.12	3000.00
4	徐建明	2012.12	3000.00
5	沈根元	2012.12	2000.00
6	盛青	2012.12	2000.00
7	冯友生	2018.04	50.00
8	盛塘村分红	2018.12	99900.00
9	盛塘村	2018.04	1502.00
合计			117452.00
	村财务负责人签字		单位负责人签字		民主理财小组组长签字

盛塘村社区资产负债表

			2018年度4季度				单位：元
资产				负债及所有者权益
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	*			流动负债：	*
货币资金	1	130700.65	934492.52	短期借款	18
短期投资	2			应付款项	19	18000.00	117452.00
应收款项	3	1722319.26	1696219.26	应付工资	20
存货	4			应付福利费	21		(57270.00)
流动资产合计	5	1853019.91	2630711.78	专项应付款	22
农业资产:	*			流动负债合计	23	18000.00	60182.00
牲畜禽资产	6
林木资产	7			长期负债：	*
农业资产合计	8			长期借款及应付款	24
长期资产：	*			一事一议资金	25
长期投资	9	9106620.69	15630100.00	长期负债合计	26
固定资产：	*			负债合计	27	18000.00	60182.00
固定资产原值	10	726162.83	726162.83
减：累计折旧	11	23178.74	23178.74	所有者权益：	*
固定资产净值	12			资本	28	6836900.00	6836900.00
固定资产清理	13			公积公益金	29	4807724.69	11263584.00
在建工程	14			未分配收益	30		803129.87
固定资产合计	15	702984.09	702984.09	所有者权益合计	31	11644624.69	18903613.87
无形资产:	*
无形资产	16
资产总计	17	###########	18963795.87	负债及所有者权益总计	32	11662624.69	18963795.87
民主理财小组组长：			单位负责人：			填表人：

盛塘村社区集体经济组织收益分配表
		2018年度4季度
单位名称：盛塘村					单元：元
项目	行次	金额	项目	行次	金额
总收入和总支出			收益和分配
一、总收入	1	897553.87	三、本年收益	16	895029.87
其中：1.经营收入	2	71474.00	四、年初未分配收益	17	(91900.00)
2.发包及上交收入	3		五、可分配收益总额	18	803129.87
3.补助收入	4		减：提取盈余公积	19
4.其他收入	5	1479.87	盈余返还	20
5.投资收益	6	824600.00	剩余盈余分配	21
			其他分配	22
二、总支出	7	2524.00
其中：1.经营支出	8
2.管理费用	9		六、期末未分配收益	23	803129.87
其中：办公费用	10
差旅费	11
培训费	12
招待协作费	13
书报费	14
3.其他支出	15	2524.00
村财务负责人签字		单位负责人签字		民主理财小组

锦溪镇盛塘村社区固定资产明细公布榜
	2018 年2季度			金额单位：元
序号	项目	账面原值	累计折旧	账面净值	存放地点
1	电灌站	15674.09	1680.96	13993.13	盛塘村
2	配电房	4000.00	428.98	3571.02	盛塘村
3	水泵.电动机	8600.00	922.30	7677.70	盛塘村
4	新江里及4组仓库农场	100380.74	10765.29	89615.45	新江里及4组仓库农场
5	电机.水泵	12200.00	1308.38	10891.62	盛塘村
6	直播机	12000.00	1286.93	10713.07	盛塘村
7	电机.水泵	15000.00	1608.67	13391.33	盛塘村
8	南生浜盛秀荣处	48275.00	5177.23	43097.77	南生浜盛秀荣处
9	药水机	3600.00	0.00	3600.00	盛塘村
10	泥浆泵	12817.00	0.00	12817.00	盛塘村
11	电动三轮車	8200.00	0.00	8200.00	盛塘村
12	小渔甸电表箱	3708.00	0.00	3708.00	盛塘村
13	动力喷雾机	8635.00	0.00	8635.00	盛塘村
14	沙石路	185148.00	0.00	185148.00	盛塘村
15	沙石路	134800.00	0.00	134800.00	盛塘村
16	沙石路	153125.00	0.00	153125.00	盛塘村
	合计	726162.83	23178.74	702984.09

理财小组组长:		单位负责人:			填表人:
		公布日期：2018年7月15日

资产资源经营情况公开表

2018 年 4 季度

单位名称：

盛塘

单位：元

资产资源名称

承包（租赁）人

合同起止时间

合同总金额

租赁面积
（平方米、亩）

年应交承包（租赁）费

其中：

已收款

欠交款

累计收款总金额

累计欠款总金额

历年
结欠

当年应交款

房产：

小计

土地：

远东

2018.01-2018.12

52162.00

新潮

2018.01-2018.12

19312.00

合计

71474.00

水产养殖：

合计

村财务负责人签字

单位负责人签字

民主理财小组组长签字

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