2018年2季度收支预算执行情况

【时间：2018/7/19 8:53:37】【作者：】

2018年村级资金收支预算执行表
填报单位：锦溪镇虬泽村					公布日期2018年7月5日						单位：万元
项目名称			序号	本年预算金额	第2季度实际完成	本年累计完成	项目名称			序号	本年预算金额	第2季度实际完成	本年累计完成
计量单位				万元	万元		计量单位				万元	万元
一、资金流入合计			1				其中	9.社会保险		59			0.00
二、村级总收入			2	364.01	30.89	30.89		10.吊唁费		60			0.00
三、村级稳定性收入			3	364.01	30.07	30.07		11.老干部老党员老队长补贴		61	23.82		0.00
（一）集体经营性收入			4	11.22	0.34	0.34		12.老年协会费用		62	2.00		0.00
其中	1.经营收入	小计	5	10.67	0.00	0.00		13.其他		63	10.00		0.00
		①直接经营收入	6			0.00	（四）管理费用			64	207.06	36.50	36.50
		②资产租赁收入	7			0.00	其中	1.办公费用		65	13.60	7.56	7.56
		③土地租赁收入	8	10.67		0.00		其中	（1）办公用品	66	3.10	1.48	1.48
	2.发包及上交收入	小计	9	0.00	0.00	0.00			（2）水电费	67	4.20	2.80	2.80
		①农业资源有偿使用净收入	10			0.00			（3）通讯费	68	5.30	2.76	2.76
		②集体企业发包上交收入	11			0.00			（4）其他办公支出	69	1.00	0.52	0.52
	3.投资收益	小计	12	0.00	0.00	0.00		2.人员薪酬费用		70	179.36	17.56	17.56
		①富民合作社	13			0.00		其中	（1）管理人员薪酬	71	107.16		0.00
		②镇级强村公司	14			0.00			（2）工作人员薪酬	72	50.50	10.59	10.59
		③其他	15			0.00			（3）社会保险支出	73	5.20	3.41	3.41
	4.其他经营收入	小计	16	0.55	0.34	0.34			（4）住房公积金支出	74	4.50	3.56	3.56
		①利息收入	17	0.55	0.34	0.34			（5）其他定额及福利费	75	12.00		0.00
		②其他经营收入	18			0.00		3.差旅费		76	1.60	0.86	0.86
（二）补助收入			19	350.39	29.73	29.73		4.会议费		77	1.00		0.00
其中	1.物业管理补助		20			0.00		5.协作招待费		78	8.00	2.54	2.54
	2.村干部及工作人员薪酬		21	107.16		0.00		6.管理性固定资产修理费		79			0.00
	3.环境保护补助		22		29.73	29.73		7.报刊费		80	1.50		0.00
	4.公共服务补助		23	31.61		0.00		8.食堂费用		81			0.00
	5.办公经费补助		24	13.60		0.00		9.其他管理费用		82	2.00	7.98	7.98
	6.生态补偿资金		25	140.01		0.00	（五）其他支出			83	105.50	66.67	66.67
	7.医疗卫生补助		26			0.00	其中	1.利息支出		84	0.30	0.08	0.08
	8.居家养老补贴		27			0.00		2.上交税金		85			0.00
	9.文化宣传补助		28	7.90		0.00		3.各类用工支出		86	20.60	17.66	17.66
	10.综合治理安全补助		29	25.29		0.00		4.物业管理支出		87			0.00
	11.三老补贴		30	23.82		0.00		5.环境保护费用		88	70.30	36.37	36.37
	12.扶贫帮困补助		31			0.00		其中	①环境保护支出	89	65.40	36.37	36.37
	13.其他补助收入		32	1.00		0.00		其中	②垃圾清运支出	90	4.90		0.00
（三）其他收入			33	2.40	0.82	0.82		6.征兵和民兵费用		91	2.50		0.00
其中	其中	1.集体资产处置净收入	34			0.00		7.居家养老服务		92			0.00
		2.征地补偿费村留成	35			0.00		8.治安费用		93	2.00	0.14	0.14
		3.其他收入	36	2.40	0.82	0.82		9.社区卫生服务站支出		94	2.50	2.60	2.60
（四）其他资金收入			37	0.00	0.00	0.00		10.其他支出		95	7.30	9.82	9.82
其中	1.代收代管资金		38			0.00		其中	①公益活动支出	96			0.00
	2.债权回收资金		39			0.00			②文化等宣传费	97	5.50	3.19	3.19
	3.专项资金		40			0.00			③其他	98	1.80	6.63	6.63
	4.长短期借款		41			0.00	（六）资产设施性支出			99	5.30	2.22	2.22
	5.农村基本公共服务补贴		42			0.00	其中	1.固定资产购置支出		100			0.00
	6.其他资金		43			0.00		3.公益事业建设工程支出		101			0.00
四、资金支出合计			44	373.73	105.39	105.39		3.道路桥梁基础设施支出		102	3.50	2.22	2.22
（一）直接经营支出			45			0.00		4.绿化养护工程支出		103	1.80		0.00
（二）当年对外投资资金			46	0.00	0.00	0.00		5.农田水利建设工程支出		104			0.00
其中	1.投资镇级强村公司		47			0.00		6.其他资产性支出		105			0.00
	2.富民合作社		48			0.00	（七）其他资金支出			106	0.00	0.00	0.00
	3.借款资金支出		49			0.00	其中	1.偿还债务		107			0.00
（三）福利性支出			50	55.87	0.00	0.00		2.代收代管资金		108			0.00
其中	1.五保户补助		51	3.00		0.00		3.其他		109			0.00
	2.困难户补助		52	17.05		0.00	（八）再分配开支			110	0.00	0.00	0.00
	3.医疗卫生费		53			0.00	其中	1.外来投资分利		111			0.00
	4.烈军属优抚补助		54			0.00		2.农户分配（社区分红）		112	0.00	0.00	0.00
	5.计划生育费		55			0.00		其中	①按股份分配	113	0.00		0.00
	6.老年人补贴		56			0.00		其中	②福利性分配	114			0.00
	7.村级承担的农保支出		57			0.00		3.农村基本公共服务分配		115			0.00
	8.村级承担的医保支出		58			0.00	五、当年度资金结余			116	-9.72	-74.50
单位负责人签字：沈斌							制表人签字：梅齐国

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