昆山市2018年巴城镇红杨河村社区股份合作社资金收支预算表

【时间：2018/6/8 15:17:37】【作者：】

昆山市2018年巴城镇红杨河村社区股份合作社资金收支预算表

								编制日期：2018年3月14日

项目名称			序号	本年度预算数	预算编制方法及基础资料	项目名称			序号	本年度预算数	预算编制方法及基础资料
计量单位				万元	预算编制方法及基础资料	计量单位				万元	预算编制方法及基础资料
一、资金流入合计			1	434.1		（四）管理费用			48	121.29
二、村级总收入			2	402.8		其中	1.办公费用		49	7
三、村级稳定性收入			3	382.8			其中	（1）办公用品	50	1	以去年实绩数为基础预算支出
（一）集体经营性收入			4	387.8				（2）水电费	51	4
其中	1.经营收入	小计	5	363.79	按照租赁合同、投资合同或收益分红合同等经济合同预算当年度收入（核算表样见附表1、附表2）			（3）通讯费	52	1
		①直接经营收入	6					（4）其他办公支出	53	1
		②资产租赁收入	7	363.79			2.人员薪酬费用		54	107.85
		③土地租赁收入	8				其中	（1）管理人员薪酬	55	45	按人数与相关规定或以去年实绩数为基础预算支出
	2.发包及上交收入	小计	9	0				（2）工作人员薪酬	56	55
		①农业资源有偿使用净收入	10					（3）社会保险支出	57	2.3
		②集体企业发包上交收入	11					（4）住房公积金支出	58	2.55
	3.投资收益	小计	12	20.99				（5）其他定额及福利费	59	3
		①富民合作社	13				3.差旅费		60	0.5	以去年实绩数为基础预算支出
		②镇级强村公司	14	20.99			4.会议费		61	0.5
		③其他	15				5.协作招待费		62	0.5
	4.其他经营收入	小计	16	3.02			6.管理性固定资产修理费		63
		①利息收入	17	0.02	除银行利息外，按照相关借款合同（协议）规定预算当年度利息收入(核算见附表2）		7.报刊费		64	1.5
		②其他经营收入	18	3	需列出明细内容		8.食堂费用		65	1.44
（二）补助收入			19				9.其他管理费用		66	2
（三）其他收入			20	15		（五）其他支出			67	13.1
其中	其中	1.集体资产处置净收入	21		根据征地补偿资料及集体资产动迁资料预算当年度收入（核算表样见附表3）	其中	1.利息支出		68		按照相关借款合同（协议）规定预算当年度利息支出（核算表样可参考附件2）
		2.征地补偿费村留成	22		根据征地补偿资料及集体资产动迁资料预算当年度收入（核算表样见附表3）		2.上交税金		69	0.1	按照相关经济合同预算当年税金支出
		3.其他收入	23	15			3.各类用工支出		70	3	以去年实绩数为基础预算支出
（四）其他资金收入			24	31.3			4.其他支出		71	10	以去年实绩数为基础预算支出
其中	1.代收代管资金		25	6.5	按相关资料预算支出	（六）资产设施性支出			72	8
	2.债权回收资金		26	24.8		其中	1.固定资产购置支出		73	5	以去年实绩数为基础预算支出
	3.专项资金		27				3.公益事业建设工程支出		74	3
	4.长短期借款		28				3.道路桥梁基础设施支出		75
	5.其他资金		29				4.绿化养护工程支出		76
四、资金支出合计			30	239.39			5.农田水利建设工程支出		77
（一）直接经营支出			31	5	以去年实绩数为基础预算支出		6.其他资产性支出		78
（二）当年对外投资资金			32	0		（七）其他资金支出			79	6.5
其中	1.投资镇级强村公司		33		按相关资料预算支出	其中	1.偿还债务		80
	2.富民合作社		34				2.代收代管资金		81	6.5	以去年实绩数为基础及相关资料预算支出
	3.借款资金支出		35				3.其他		82
（三）福利性支出			36	26.5		（八）再分配开支			83	59
其中	1.五保户补助		37	1.5	以去年实绩数为基础预算支出	其中	1.外来投资分利		84
	2.困难户补助		38	18			2.农户分配（社区分红）		85	59
	3.医疗卫生费		39	1			其中	①按股份分配	86	25	以去年实绩数为基础及相关文件规定预算分配额
	4.烈军属优抚补助		40	0.5			其中	②福利性分配	87	34
	5.计划生育费		41	0.5			3.农村基本公共服务分配		88
	6.老年人补贴		42			五、当年度资金结余			89	194.71	以上年度净收益为基础及相关规定预算分配额
	7.村级承担的农保支出		43
	8.村级承担的医保支出		44	1
	9.社会保险		45	1
	10.吊唁费		46	1
	11.其他		47	2

社区股份合作社负责人签字：						制表人签字：

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