2022年8月小连村股份经济合作社收支明细表
【时间：2022/9/23 15:15:25】【作者：】
| 收支明细表 |
| 填报单位：小连村股份经济合作社 |
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截止日期：2022年8月31日 |
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单位：元 |
| 项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
| 一.总收入 |
1 |
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1,175,049.62 |
（四）补助收入 |
31 |
|
132,000.00 |
| （一）经营收入 |
2 |
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1,030,793.57 |
其中：财政转移支付 |
32 |
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| 1.生产经营收入 |
3 |
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1.物业管理补助 |
33 |
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| 其中：农产品销售收入 |
4 |
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2.村干部及工作人员报酬补助 |
34 |
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| 林业销售收入 |
5 |
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3.环境保护补助 |
35 |
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| 物资销售收入 |
6 |
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4.公共服务补助 |
36 |
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| 电费经营收入 |
7 |
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5.办公经费补助 |
37 |
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| 水费经营收入 |
8 |
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6.停种停养补贴 |
38 |
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|
| 其他生产经营收入 |
9 |
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7.医疗卫生补助 |
39 |
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| 2.房屋租赁收入 |
10 |
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624,000.00 |
8.居家养老补贴 |
40 |
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| 3.土地租赁收入 |
11 |
|
406,793.57 |
9.文化宣传补助 |
41 |
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| 4.劳务经营收入 |
12 |
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10.综合治理安全补助 |
42 |
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| 5.服务经营收入 |
13 |
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|
11.三老补贴 |
43 |
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|
| 6.其他经营收入 |
14 |
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12.相对薄弱村帮扶资金 |
44 |
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| 其中：资金出借利息收入 |
15 |
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13.生态补偿款 |
45 |
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132,000.00 |
| 其他经营活动收入 |
16 |
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14.其他补助收入 |
46 |
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15.社员分红退坡补助 |
47 |
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| （二）发包及上交收入 |
17 |
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16.集体经济组织发展奖励补助收入 |
48 |
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| 1.资源性发包收入 |
18 |
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|
17.土地规模流转入股补贴 |
49 |
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| 其中：农业规模经营发包收入 |
19 |
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18.新型合作农场补贴 |
50 |
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| 经济作物发包收入 |
20 |
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| 渔塘水面发包收入 |
21 |
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|
（五）其他收入 |
51 |
|
12,256.05 |
| 资源发包其他收入 |
22 |
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|
1.存款利息收入 |
52 |
|
7,104.62 |
| 2.企业上交利润 |
23 |
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|
2.坏帐收入 |
53 |
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|
| 3.其他发包及上交收入 |
24 |
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|
3.财产物资盘盈收入 |
54 |
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| |
4.集体资产处置净收益 |
55 |
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|
| （三）投资收益 |
25 |
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5.赔款及罚款收入 |
56 |
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| 1.强村公司投资收益 |
26 |
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|
6.其他业务收入 |
57 |
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5,151.43 |
| 2.富民合作社 |
27 |
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| 3.农地股份合作社 |
28 |
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附报： |
| 4.有价证券投资收益 |
29 |
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1.征地补偿费集体部分 |
58 |
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|
| 5.其他投资收益 |
30 |
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|
2.以前年度收入调整 |
59 |
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| 单位负责人： |
马建红 |
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|
制表人： |
李卓 |
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| 项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
| 二.总支出 |
60 |
11,107.27 |
245,054.51 |
（四）管理费用 |
96 |
34.14 |
601.12 |
| （一）经营支出 |
61 |
11,073.13 |
88,585.04 |
1.办公费用 |
97 |
|
328.00 |
| 1.生产经营支出 |
62 |
|
|
其中：办公用品 |
98 |
|
|
| 其中：农产品销售支出 |
63 |
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|
水电费 |
99 |
|
|
| 林业销售支出 |
64 |
|
|
通讯费 |
100 |
|
|
| 物资销售支出 |
65 |
|
|
其他办公支出 |
101 |
|
328.00 |
| 电费经营支出 |
66 |
|
|
2.人员报酬费用 |
102 |
|
|
| 水费经营支出 |
67 |
|
|
其中：村干部基本报酬 |
103 |
|
|
| 其他生产经营支出 |
68 |
|
|
村干部考核报酬 |
104 |
|
|
| 2.服务经营支出 |
69 |
|
|
管理人员报酬 |
105 |
|
|
| 3.经营性固定资产维修(护)费 |
70 |
|
|
工作人员报酬 |
106 |
|
|
| 4.劳务经营支出 |
71 |
|
|
各项人员定额补贴 |
107 |
|
|
| 5.经营性固定资产折旧 |
72 |
11,073.13 |
88,585.04 |
社会保险支出 |
108 |
|
|
| 6.其他经营活动支出 |
73 |
|
|
住房公积金支出 |
109 |
|
|
| （二）发包及上交支出 |
74 |
|
|
其他福利费用 |
110 |
|
|
| 1.农业资源性发包支出 |
75 |
|
|
3.差旅费 |
111 |
|
|
| 其中：农业规模发包支出 |
76 |
|
|
4.会议费 |
112 |
|
|
| 经济作物发包支出 |
77 |
|
|
5.食堂费用 |
113 |
|
|
| 渔塘水面发包支出 |
78 |
|
|
6.管理性固定资产维修(护)费 |
114 |
|
|
| 资源发包其他支出 |
79 |
|
|
7.管理性固定资产折旧 |
115 |
34.14 |
273.12 |
| 2.其他发包及上交支出 |
80 |
|
|
8.协作招待费 |
116 |
|
|
| （三）福利性费用支出 |
81 |
|
117,860.00 |
9.报刊费 |
117 |
|
|
| 1.五保户补助 |
82 |
|
|
10.培训费 |
118 |
|
|
| 2.困难户补助 |
83 |
|
2,400.00 |
11.财务费用 |
119 |
|
|
| 3.医疗卫生费 |
84 |
|
|
12.其他管理费用 |
120 |
|
|
| 4.烈军属优抚补助 |
85 |
|
11,100.00 |
|
121 |
|
|
| 5.计划生育费 |
86 |
|
|
（五）其他支出 |
122 |
|
36,000.00 |
| 6.老年人补贴 |
87 |
|
94,400.00 |
1.利息支出 |
123 |
|
|
| 7.老干部老党员老队长补贴 |
88 |
|
|
其中：金融贷款利息支出 |
124 |
|
|
| 8.老年协会费用 |
89 |
|
|
2.坏帐损失 |
125 |
|
|
| 9.其他福利费 |
90 |
|
9,960.00 |
3.物业管理支出 |
126 |
|
|
| 其中：村级承担的农保支出 |
91 |
|
|
4.环境保护费用 |
127 |
|
|
| 村级承担的医保支出 |
92 |
|
4,380.00 |
其中：河道整洁支出 |
128 |
|
|
| 社会保险 |
93 |
|
|
道路保洁支出 |
129 |
|
|
| 吊唁费 |
94 |
|
1,080.00 |
垃圾清运支出 |
130 |
|
|
| 其他 |
95 |
|
4,500.00 |
绿化养护支出 |
131 |
|
|
| 单位负责人： |
马建红 |
|
|
|
|
制表人： |
李卓 |
| 项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
项目 |
序号 |
本期发生额 |
本年累计额 |
| 生态补偿资金支出 |
132 |
|
|
16.其他支出 |
148 |
|
|
| 环境保护其他支出 |
133 |
|
|
其中：代收代付款损失 |
149 |
|
|
| 5.征兵和民兵费用 |
134 |
|
|
路桥修理费 |
150 |
|
|
| 6.各类用工支出 |
135 |
|
36,000.00 |
公益活动支出 |
151 |
|
|
| 7.居家养老服务 |
136 |
|
|
文化等宣传费 |
152 |
|
|
| 8.治安费用 |
137 |
|
|
捐赠支出 |
153 |
|
|
| 9.公益性固定资产折旧 |
138 |
|
|
罚款支出 |
154 |
|
|
| 10.公益性固定资产维修(护)费 |
139 |
|
|
其他费用支出 |
155 |
|
|
| 11.社区卫生服务站支出 |
140 |
|
|
农户盈余返还 |
156 |
|
|
| 12.无形资产摊销 |
141 |
|
|
(六) 税金及附加费用 |
157 |
|
2,008.35 |
| 13.集体资产处置净损失 |
142 |
|
|
1.城市维护建设税 |
158 |
|
977.13 |
| 14.集体资产盘亏净损失 |
143 |
|
|
2.教育费附加 |
159 |
|
586.28 |
| 15.抗击不可抗力、自然灾害支出 |
144 |
|
|
3.地方教育费附加 |
160 |
|
390.85 |
| 其中：抗疫费用支出 |
145 |
|
|
4.印花税 |
161 |
|
54.09 |
| 防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出 |
146 |
|
|
5.车船税 |
162 |
|
|
| 其他抗击费用支出 |
147 |
|
|
6.其他税费 |
163 |
|
|
| 附报： |
7.房产税 |
164 |
|
|
| 1.以前年度支出调整 |
169 |
|
|
8.土地使用税 |
165 |
|
|
| |
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|
（七）本年收支结余 |
166 |
-11,107.27 |
929,995.11 |
| |
|
|
|
（八）所得税费用 |
167 |
|
|
| |
|
|
|
（九）本年收支结余净额 |
168 |
-11,107.27 |
929,995.11 |
| 单位负责人： |
马建红 |
|
|
|
|
制表人： |
李卓 |
