2022年8月小连村股份经济合作社资产负债表
【时间：2022/9/23 15:12:52】【作者：】
| 资产负债表 |
| 填报单位：小连村股份经济合作社 |
截止日期：2022年8月31日 |
单位：元 |
| 资产 |
负债及所有者权益 |
| 资产 |
序号 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
序号 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
33 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
6,104,586.18 |
3,327,567.89 |
短期借款 |
34 |
|
|
| 其中：银行存款 |
3 |
6,104,586.18 |
3,327,567.89 |
应付款项 |
35 |
1,090,187.50 |
1,101,630.50 |
| 应收票据 |
4 |
|
|
其中：内部往来(贷方) |
36 |
|
|
| 短期投资 |
5 |
|
|
应付款 |
37 |
256,687.00 |
268,130.00 |
| 应收款项 |
6 |
24,202,532.20 |
27,094,361.50 |
代收代管款 |
38 |
833,500.50 |
833,500.50 |
| 其中：（1）应收款 |
7 |
24,202,532.20 |
27,094,361.50 |
应付工资 |
39 |
|
|
| （2）内部往来(借方) |
8 |
|
|
应交税费 |
40 |
39,085.26 |
|
| 存货 |
9 |
|
|
专项应付款 |
41 |
53,200.00 |
53,200.00 |
| 其中：库存物资 |
10 |
|
|
流动负债合计 |
42 |
1,182,472.76 |
1,154,830.50 |
| 流动资产合计 |
11 |
30,307,118.38 |
30,421,929.39 |
|
|
|
|
| 农业资产： |
12 |
|
|
长期负债： |
43 |
|
|
| 畜（禽）资产 |
13 |
|
|
长期借款 |
44 |
1,342,432.54 |
1,342,432.54 |
| 林木资产 |
14 |
|
|
一事一议资金 |
45 |
|
|
| 农业资产合计 |
15 |
|
|
长期负债合计 |
46 |
1,342,432.54 |
1,342,432.54 |
| 长期资产： |
16 |
|
|
|
|
|
|
| 长期投资 |
17 |
13,517,446.22 |
13,517,446.22 |
负债合计 |
47 |
2,524,905.30 |
2,497,263.04 |
| 其中：长期股权投资 |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 固产资产： |
19 |
|
|
所有者权益： |
48 |
|
|
| 固定资产原值 |
20 |
5,314,114.00 |
5,314,114.00 |
资本 |
49 |
73,169.42 |
73,169.42 |
| 减：累计折旧 |
21 |
1,800,384.85 |
1,889,327.88 |
其中：村组集体资本 |
50 |
|
|
| 固定资产净值 |
22 |
3,513,729.15 |
3,424,786.12 |
社员股份资本 |
51 |
73,169.42 |
73,169.42 |
| 固定资产清理 |
23 |
849,147.02 |
849,147.02 |
其他 |
52 |
|
|
| 在建工程 |
24 |
|
|
公积公益金 |
53 |
44,712,966.05 |
44,712,881.18 |
| 固定资产合计 |
25 |
4,362,876.17 |
4,273,933.14 |
其中：征地补偿费转入 |
54 |
21,958,395.68 |
21,958,395.68 |
| 无形资产： |
26 |
|
|
未分配收益 |
55 |
876,400.00 |
929,995.11 |
| 无形资产 |
27 |
|
|
所有者权益合计 |
56 |
45,662,535.47 |
45,716,045.71 |
| 减：无形资产摊销 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| 其他资产： |
29 |
|
|
|
|
|
|
| 长期待摊费用 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| 待处理财产损溢 |
31 |
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
32 |
48,187,440.77 |
48,213,308.75 |
负债及所有者权益合计 |
57 |
48,187,440.77 |
48,213,308.75 |
| 单位负责人： |
马建红 |
|
|
制表人： |
李卓 |
| 十二、附报： |
| 1.经营性资产总额 |
小计 |
58 |
39,437,058.22 |
42,328,887.52 |
1.经营性负债总额 |
小计 |
69 |
39,085.26 |
|
| 经营性短期投资 |
59 |
|
|
经营性应付款项 |
70 |
|
|
| 经营性长期投资 |
60 |
13,517,446.22 |
13,517,446.22 |
经营性短期借款 |
71 |
|
|
| 经营性应收款项 |
61 |
20,609,096.00 |
23,500,925.30 |
经营性长期借款 |
72 |
|
|
| 应收票据 |
62 |
|
|
应交税费 |
73 |
39,085.26 |
|
| 经营性固定资产 |
63 |
5,310,516.00 |
5,310,516.00 |
2.兴办公益事业负债 |
合计 |
74 |
|
|
| 经营性在建工程 |
64 |
|
|
其中:（1）义务教育负债 |
75 |
|
|
| 经营性无形资产 |
65 |
|
|
（2）道路建设负债 |
76 |
|
|
| 2.非经营性资产总额 |
66 |
8,750,382.55 |
5,884,421.23 |
（3）兴修水电设施负债 |
77 |
|
|
| 3.待界定资产数量 |
67 |
|
|
（4）卫生文化设施负债 |
78 |
|
|
| 4.当年新购建的固定资产 |
68 |
|
|
（5）其他兴办公益事业负债 |
79 |
|
|
| 单位负责人： |
马建红 |
|
|
制表人： |
徐雯 |
