2021年度第一季度美华社区收支明细表
【时间：2021/7/7 13:39:38】【作者：】
| 美华社区收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:美华居委会 |
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截止日期：2021年03月31日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
401,280.98 |
812,651.48 |
二、总支出 |
161,317.94 |
1,910,951.38 |
| （一） 经营收入 |
14,256.00 |
26,538.50 |
（一）经营支出 |
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（二）管理费用 |
165,447.59 |
822,968.04 |
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1、办公费用 |
5,429.95 |
19,472.12 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
3,771.00 |
14,030.00 |
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②水电费 |
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③通讯费 |
1,658.95 |
5,121.17 |
| （三）补助收入 |
361,010.00 |
760,098.00 |
④其他办公支出 |
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320.95 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
160,107.64 |
803,209.92 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
361,010.00 |
760,098.00 |
①村干部基本薪酬 |
54,840.00 |
447,687.00 |
| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
54,305.00 |
158,785.00 |
| 4、公共服务补助 |
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③各项人员定额补贴 |
8,250.00 |
24,250.00 |
| 5、办公经费补助 |
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④社会保险支出 |
22,772.64 |
68,317.92 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
19,940.00 |
59,820.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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44,350.00 |
| 8、居家养老补贴 |
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⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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7、管理性固定资产折旧 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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546.00 |
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10、其他管理费用 |
-90.00 |
-260.00 |
| （四）其他收入 |
26,014.98 |
26,014.98 |
（三）其他支出 |
-4,129.65 |
1,087,983.34 |
| 1、利息收入 |
2,267.14 |
2,267.14 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
-9,607.65 |
941,782.84 |
| 4、其他收入 |
23,747.84 |
23,747.84 |
4、环境保护费用 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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5、征兵和民兵费用 |
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11,000.00 |
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6、各类用工支出 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
5,478.00 |
135,200.50 |
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①代收代付款损失 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
2,200.00 |
57,534.50 |
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⑤其他 |
3,278.00 |
77,666.00 |
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总收益 |
239,963.04 |
-1,098,299.90 |
| 单位负责人： |
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填报人：季燕妮 |
