2021年度第一季度美华社区资产负债表
【时间：2021/7/7 13:36:51】【作者：】
| 美华社区资产负债表 |
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| 单位名称（盖章）:美华居委会 |
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截止日期：2021年03月31日 |
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单位：元 |
| 资 产 |
负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
* |
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流动负债： |
* |
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| 货币资金 |
1 |
4,613,385.23 |
1,017,988.53 |
短期借款 |
18 |
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| 短期投资 |
2 |
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应付款项 |
19 |
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| 应收款项 |
3 |
1,393,124.69 |
1,512,560.74 |
应付工资 |
20 |
21,539,862.24 |
19,167,199.49 |
| 存货 |
4 |
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应付福利费 |
21 |
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| 流动资产合计 |
5 |
6,006,509.92 |
2,530,549.27 |
专项应付款 |
22 |
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| 农业资产: |
* |
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流动负债合计 |
23 |
21,539,862.24 |
19,167,199.49 |
| 牲畜禽资产 |
6 |
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| 林木资产 |
7 |
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长期负债： |
* |
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| 农业资产合计 |
8 |
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长期借款及应付款 |
24 |
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| 长期资产： |
* |
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一事一议资金 |
25 |
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| 长期投资 |
9 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
长期负债合计 |
26 |
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| 固定资产： |
* |
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负债合计 |
27 |
21,539,862.24 |
19,167,199.49 |
| 固定资产原值 |
10 |
416,977.82 |
421,975.82 |
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| 减：累计折旧 |
11 |
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所有者权益： |
* |
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| 固定资产净值 |
12 |
416,977.82 |
421,975.82 |
资本 |
28 |
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| 固定资产清理 |
13 |
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公积公益金 |
29 |
-7,116,374.50 |
-7,116,374.50 |
| 在建工程 |
14 |
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未分配收益 |
30 |
|
-1098299.9 |
| 固定资产合计 |
15 |
416,977.82 |
421,975.82 |
所有者权益合计 |
31 |
-7,116,374.50 |
-8,214,674.40 |
| 无形资产: |
* |
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| 无形资产 |
16 |
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| 资产总计 |
17 |
14,423,487.74 |
10,952,525.09 |
负债及所有者权益总计 |
32 |
14,423,487.74 |
10,952,525.09 |
| 单位负责人： |
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填报人：季燕妮 |
