武城村村级集体经济组织资产负债表
【时间：2018/1/16 13:26:25】【作者：武城村】
| 武城村村级集体经济组织资产负债表 |
| | 2017 年第四季度 | | |
| 单位名称：巴城镇武城村 | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 19,709,690.80 | 19,968,549.93 | 二、总负债 | 14,845,680.20 | 11,509,395.68 |
| 流动资产 | | | 流动负债 | | |
| 货币资金 | 42,858.16 | 70,473.75 | 短期借款 | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 其中:现金 | | | 应付款项 | 11,082,452.57 | 9,733,166.67 |
| 银行存款 | | | 应付工资 | 971,677.00 | |
| 应收款项 | 3,793,414.00 | 3,959,807.54 | 应付福利费 | 248,045.38 | 377,909.38 |
| 存货 | | | 专项应付款 | 2,553,505.25 | 1,408,319.63 |
| 对外投资 | | | 长期负债 | | |
| 农业资产 | | | 长期借款 | | |
| 牲畜(禽)资产 | | | 一事一议资金 | | |
| 林木资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | | | | | |
| 固定资产原价 | 8,727,299.16 | 9,026,186.16 | 三、所有者权益 | 19,709,690.80 | 19,968,549.93 |
| 减:累计折旧 | 20,517.52 | 20,517.52 | 资本 | | |
| 固定资产净值 | 8,706,781.64 | 9,005,668.64 | 公积公益金 | 4,123,641.31 | 7,718,784.96 |
| 固定资产清理 | | | 本年收益 | | |
| 在建工程 | 234,037.00 | | 收益分配 | | |
| 其他资产 | | | | | |
| 村财务负责人签字 | | 单位负责人 签 字 | | 民主理财小组 | |
| 武城村级集体经济组织收益分配表 |
| | | 2017年度 | | | |
| 单位名称：巴城镇武城村 | | | 单元：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 总收入和总支出 | | | 收益和分配 | | |
| 一、总收入 | 1 | 3567282.51 | 三、本年收益 | 16 | 785408.40 |
| 其中：1.经营收入 | 2 | 250413.33 | 四、年初未分配收益 | 17 | |
| 2.发包及上交收入 | 3 | 1511258.67 | 五、可分配收益总额 | 18 | 785408.40 |
| 3.补助收入 | 4 | 1453602.00 | 减：提取盈余公积 | 19 | |
| 4.其他收入 | 5 | 8108.51 | 盈余返还 | 20 | |
| 5.投资收益 | 6 | 343900.00 | 剩余盈余分配 | 21 | |
| | | | 其他分配 | 22 | |
| 二、总支出 | 7 | 2781874.11 | | | |
| 其中：1.经营支出 | 8 | 11500.00 | | | |
| 2.管理费用 | 9 | 1314931.12 | 六、期末未分配收益 | 23 | 785408.40 |
| 其中：办公费用 | 10 | | | | |
| 差旅费 | 11 | | | | |
| 培训费 | 12 | | | | |
| 招待协作费 | 13 | | | | |
| 书报费 | 14 | | | | |
| 4.其他支出 | 15 | 1455442.99 | | | |
| 村财务负责人签字 | | 单位负责人 签 字 | | 民主理财小组 | |
