高新区广福村与强村公司投资（借款）专项清理表
【时间：2020/5/26 13:18:18】【作者：】
高新区广福村与强村公司投资（借款）专项清理表
| 村与强村公司长（短）期投资与借款等往来专项清理表 |
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| 填报单位（村名）：广福村、广福社区 |
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| 序号 | 村级集体组织名称 | 强村公司 名称 | 签订投资（借款）合同（协议）情况 | 村级2019年8月31日账面金额 | 强村公司2019年8月31日账面金额 | 双方单位账面金额差额 | 调整村级核算金额 | 村级调整后金额 | 调整后合同（协议）签订情况 | 村级账面 调整情况 | 投资（借款）收益状况 |
| 小计 | 已签投资合同的投资金额 | 已签借款合同的借款金额 | 未签订合同投资（借款）金额 | 小计 | 长期投资科目账面金额 | 应收账款科目账面金额 | 小计 | 实收资本账面金额 | 长(短）期借款账面金额 | 应付账款账面金额 | 小计 | 投资款账面金额差额 | 往来款账面金额差额 | 调整村级长期投资（调增+、调减-） | 调整村级应收账款（调增+、调减-） | 小计 | 长期投资调整后的金额 | 应收账款调整后的金额 | 已签投资合同的投资金额 | 已签借款合同的借款金额 | 村级账面已调整金额 | 村级账面未调整金额 | 年投资回报额 | 年借款收益额 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 计量单位 | 个 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元/年 | 元/年 |
| 合计 |
| 0 | 36385600 | 0 | 0 | 36385600 | 20275500 | 20275500 | 0 | 36385600 | 5030000 | 0 | 31355600 | -16110100 | 15245500 | -31355600 | 11050 | 0 | 20286550 | 20286550 | 0 | 4286550 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 |
| 一、村委会 | 0 | 32110100 | 0 | 0 | 32110100 | 16000000 | 16000000 | 0 | 32110100 | 0 | 0 | 32110100 | -16110100 | 16000000 | -32110100 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 广福村委 | 邻里中心 | 32110100 |
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| 32110100 | 16000000 | 16000000 |
| 32110100 |
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| 32110100 | -16110100 | 16000000 | -32110100 |
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| 16000000 | 16000000 | 0 |
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| 二、社区合作社 | 0 | 4275500 |
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| 4275500 | 4275500 | 4275500 | 0 | 4275500 | 5030000 | 0 | -754500 | 0 | -754500 | 754500 | 11050 | 0 | 4286550 | 4286550 | 0 | 4286550 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 广福社区 | 昆山高新区村级联合投资发展有限公司 | 3775500 |
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| 3775500 | 3775500 | 3775500 |
| 3775500 | 4530000 |
| -754500 | 0 | -754500 | 754500 | 11050 |
| 3786550 | 3786550 | 0 | 3786550 |
| 11050 |
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| 2 | 广福社区 | 昆山市成基新型建材有限公司 | 500000 |
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| 500000 | 500000 | 500000 |
| 500000 | 500000 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
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| 三、农地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **农地 |
| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 2 | **农地 |
| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **富民 |
| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 2 | **富民 |
| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 村与强村公司长（短）期投资与借款等往来专项清理明细表 |
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| 截止日期：2019年8月31日前 |
| 填报单位 （村名） | 昆山市玉山镇广福农村社区股份专业合作社 | 强村公司名称 | 昆山高新区村级联合投资发展有限公司 |
| 村级集体组织名称 | 村级2019年8月31日前账面核算情况 | 调整村级账面核算金额 | 调整后村级往来情况 |
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| 小计 | 长期投资科目核算明细 | 应收账款科目核算明细 | 凭证号 | 长期投资调整金额 （增加+、减少-） | 应收账款调整金额 （增加+、减少-） | 小计 | 调整后长期投资金额 | 调整后应收账款金额 |
| 凭证号 | 款项内容 | 金额 （增加+、减少-） | 凭证号 | 款项内容 | 金额 （增加+、减少-） |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 |
| 计量单位 | 元 | 年/月/凭证号 |
| 元 | 年/月/凭证号 |
| 元 | 年/月/凭证号 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 合计 | 3775500 |
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| 3775500 |
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| 11050 |
| 3786550 | 3786550 |
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| 一、**村委会小计 |
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| 二、广福社区合作社小计 | 3775500 |
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| 3775500 |
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| 11050 |
| 3786550 | 3786550 |
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| 昆山高新区村级联合投资发展有限公司 | 3775500 |
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| 3775500 |
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| 11050 |
| 3786550 | 3786550 |
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| 三、***农地合作社小计 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 四、***富民合作社小计 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 往来清理确认函 |
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| 编制日期：2020年5月 |
| 为了进一步加强村与强村公司往来款项管理，切实维护双方共同的经济利益，按照“确认资金性质、完善协议签订、调整清理账面”原则开展了村与强村公司止2019年8月底往来专项清理，经逐项分析甄别核实，双方核对确认，调整后双方往来情况如下： |
| 序号 | 村委会名称：昆山市玉山镇广福村村民委员会 | 强村公司名称：高新区邻里中心 | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资-邻里中心 | 16000000 |
| 实收资本--XXXXXX |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--广福村 | 32110100 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 序号 | 社区股份合作社名称： | 强村公司名称： | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资--XXXXXXX |
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| 实收资本--XXXXXX |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--XXXXXX |
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| 4 |
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| 5 |
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| 其他事项说明： |
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| 农村集体组织 | 签字（盖章） | 强村公司 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 区镇经服中心审核意见 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 |
| 往来清理确认函 |
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| 编制日期：2020年5月 |
| 为了进一步加强村与强村公司往来款项管理，切实维护双方共同的经济利益，按照“确认资金性质、完善协议签订、调整清理账面”原则开展了村与强村公司止2019年8月底往来专项清理，经逐项分析甄别核实，双方核对确认，调整后双方往来情况如下： |
| 序号 | 社区股份合作社名称：昆山市玉山镇广福农村社区股份专业合作社 | 强村公司名称：昆山高新区村级联合投资发展有限公司 | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资-村级联合投资发展公司 | 3786550 | 3786550 | 实收资本--广福社区合作社 | 3786550 | 3786550 |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--XXXXXX |
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| 4 |
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| 5 |
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| 序号 | 社区股份合作社名称 | 强村公司名称： | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资--XXXXXXX |
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| 实收资本--XXXXXX |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--XXXXXX |
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| 4 |
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| 5 |
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| 其他事项说明： |
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| 农村集体组织 | 签字（盖章） | 强村公司 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 区镇经服中心审核意见 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 |
| 往来清理确认函 |
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| 编制日期：2020年5月 |
| 为了进一步加强村与强村公司往来款项管理，切实维护双方共同的经济利益，按照“确认资金性质、完善协议签订、调整清理账面”原则开展了村与强村公司止2019年8月底往来专项清理，经逐项分析甄别核实，双方核对确认，调整后双方往来情况如下： |
| 序号 | 社区股份合作社名称：昆山市玉山镇广福农村社区股份专业合作社 | 强村公司名称：昆山市成基新型建材有限公司 | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资-成基新型建材公司 | 500000 | 500000 | 实收资本--广福社区合作社 | 500000 | 500000 |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--XXXXXX |
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| 4 |
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| 5 |
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| 序号 | 社区股份合作社名称 | 强村公司名称： | 备注 |
| 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 | 往来项目 | 专项清理 调整后余额 | 其中 已签订协议金额 |
| 1 | 长期投资--XXXXXXX |
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| 实收资本--XXXXXX |
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| 2 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 长(短）期借款--XXXXXX |
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| 3 | 应收款项--XXXXXXX |
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| 应付款项--XXXXXX |
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| 4 |
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| 其他事项说明： |
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| 农村集体组织 | 签字（盖章） | 强村公司 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 区镇经服中心审核意见 | 签字（盖章） |
| 年 月 日 |
