2019年7-9月红星村社区合作社应付款明细
【时间：2019/12/16 22:00:35】【作者：】
| 2019年7-9月红星村社区合作社应付款明细 |
| 科目编码 | 科目名称 | 供应商编码 | 供应商名称 | 方向 | 期初金额 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向_ | 期末余额金额 |
| 202003 | 单位应付款 | 002 | 土地股份合作社 | 贷 | 1098000 | 0 | 0 | 贷 | 1098000 |
| 202003 | 单位应付款 | 003 | 昆山丹非包装制品公司 | 贷 | 10000 | 0 | 0 | 贷 | 10000 |
| 202003 | 单位应付款 | 005 | 昆山创欣包装材料厂 | 贷 | 10000 | 0 | 0 | 贷 | 10000 |
| 202003 | 单位应付款 | 009 | 公共服务经费补贴 | 贷 | 333550 | 0 | 0 | 贷 | 333550 |
| 202003 | 单位应付款 | 010 | 农户分配 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 1451550 | 0 | 0 | 贷 | 1451550 |
| 202004 | 个人应付款 | G001 | 朱根林 | 贷 | 5000 | 0 | 0 | 贷 | 5000 |
| 202004 | 个人应付款 | G003 | 董海兴 | 贷 | 6813 | 0 | 0 | 贷 | 6813 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 11813 | 0 | 0 | 贷 | 11813 |
| 202005001 | 预收下年度房租 | Y001 | 不定人 | 贷 | 10498 | 0 | 0 | 贷 | 10498 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 10498 | 0 | 0 | 贷 | 10498 |
| 202005002 | 预收租金 | Y002 | 昆山卫国金属制品厂 | 贷 | 1000 | 0 | 0 | 贷 | 1000 |
| 202005002 | 预收租金 | Y003 | 中国铁塔股份有限公司苏州市分公司 | 贷 | 52800 | 0 | 0 | 贷 | 52800 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 53800 | 0 | 0 | 贷 | 53800 |
