2019年第三季度红星村社区合作社资产负债表
【时间：2019/12/16 21:50:36】【作者：】
| 村级资产负债表 |
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| 2019 年 9 月30 日 |
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| 村会01表 |
| 单位名称:红星农村社区 |
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| 单位：元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | * |
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| 流动负债： | * |
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| 货币资金 | 1 | 5,876,221.56 | 5,711,988.46 | 短期借款 | 18 |
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| 短期投资 | 2 |
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| 应付款项 | 19 | 2,613,501.00 | 1,525,181.00 |
| 应收款项 | 3 | 10,067,455.76 | 9,652,886.00 | 应付工资 | 20 |
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| 存货 | 4 |
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| 应付福利费 | 21 |
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| 流动资产合计 | 5 | 15,943,677.32 | 15,364,874.46 | 专项应付款 | 22 |
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| 农业资产: | * |
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| 流动负债合计 | 23 | 2,613,501.00 | 1,525,181.00 |
| 牲畜禽资产 | 6 |
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| 林木资产 | 7 |
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| 长期负债： | * |
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| 农业资产合计 | 8 |
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| 长期借款及应付款 | 24 |
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| 长期资产： | * |
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| 一事一议资金 | 25 |
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| 长期投资 | 9 | 3,101,000.00 | 3,101,000.00 | 长期负债合计 | 26 |
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| 固定资产： | * |
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| 负债合计 | 27 | 2,613,501.00 | 1,525,181.00 |
| 固定资产原值 | 10 | 6,004,612.59 | 6,004,612.59 |
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| 减：累计折旧 | 11 | 600,461.50 | 825,634.66 | 所有者权益： | * |
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| 固定资产净值 | 12 | 5,404,151.09 | 5,178,977.93 | 资本 | 28 | 16,482,600.00 | 16,482,600.00 |
| 固定资产清理 | 13 |
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| 公积公益金 | 29 | 5,389,103.87 | 5,660,404.29 |
| 在建工程 | 14 |
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| 未分配收益 | 30 | -36,376.46 | -23,332.90 |
| 固定资产合计 | 15 | 5,404,151.09 | 5,178,977.93 | 所有者权益合计 | 31 | 21,835,327.41 | 22,119,671.39 |
| 无形资产: | * |
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| 无形资产 | 16 |
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| 资产总计 | 17 | 24,448,828.41 | 23,644,852.39 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 24,448,828.41 | 23,644,852.39 |
| 单位负责人：曹振华 | 编报人：沈智君 |
