资产负债汇总表（组织类）
【时间：2019/10/15 9:22:11】【作者：】
| 资产负债汇总表（组织类） |
| 农清汇总01-1 数据来源：直接汇总 组织类型：村级集体经济组织 |
| 地区：江苏省苏州市昆山市花桥镇东泾村 单位：元 |
| 资产 | 行次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 36396752.55 | 36387945.05 | 一、流动负债合计 | 24 | 3920290.13 | 3918128.37 |
| 货币资金 | 2 | 11997389.10 | 11997389.10 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 21641854.00 | 21641854.00 | 应付款项 | 26 | 3920290.13 | 3918128.37 |
| 应收款项 | 4 | 2757509.45 | 2748701.95 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 29 | 311000.00 | 301000.00 |
| 牲畜（禽）资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 10000.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 专项应付款 | 32 | 301000.00 | 301000.00 |
| 三、长期资产合计 | 10 | 2162000.00 | 2162000.00 | 其中：征地补偿费 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 11 | 2162000.00 | 2162000.00 |
| 34 |
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| 其中：长期股权投资 | 12 | 1600000.00 | 1600000.00 | 三、所有者权益合计 | 35 | 34356448.42 | 34356142.68 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 28986.00 | 25326.00 | 资本 | 36 | 2567232.60 | 2567232.60 |
| 固定资产原值 | 14 | 28986.00 | 25326.00 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 38 | 31789215.82 | 31788910.08 |
| 固定资产净值 | 16 | 28986.00 | 25326.00 | 其中：征地补偿费转入 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 0.00 | 0 | 未分配收益 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 负债和所有者权益合计 | 41 | 38587738.55 | 38575271.05 |
| 在建工程 | 19 | 0.00 | 0.00 | 附报： | 42 |
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| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.经营性资产 | 43 | 38558752.55 | 38549945.05 |
| 五、其他资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 2.非经营性资产 | 44 | 28986.00 | 25326.00 |
| 无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 3.待界定资产 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 23 | 38587738.55 | 38575271.05 | 4.全资子公司所有者权益 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 备注： | 填报单位（公章）： |
| 填表人：宋利新 |
