新生村村委会2019年三季度村级资金收支预算执行表

【时间：2019/10/15 13:10:53】【作者：】

填报单位：新生村村委会					公布日期2019年10月15日							单位：万元
项目名称			序号	本年预算	第三季度实际完成	本年累计完成		项目名称			序号	本年预算	第三季度实际完成	本年累计完成
计量单位				万元	万元	万元		计量单位				万元	万元	万元
年初资金结余额			1	1112.44		1112.44			11.吊唁费		65	0
一、资金流入总计			2	429.4	110.38	116.2			12.老干部老党员老队长补贴		66	5
二、村级总收入合计			3	357.17	110.38	116.2			13.老年协会费用		67	0
三、村级稳定性收入合计			5	295.17	102.96	108.78	0		14.其他		68	0
（一）集体经营性收入			6	125.63	3.96	7.18		（四）管理费用			69	154.05	22.48	59.53
其中	1.经营收入	小计	7	0	0	0		其中	1.办公费用		70	8.7	0	2.03
		①直接经营收入	8	0					其中	（1）办公用品	71	1.2	0.18	0.56
		②资产租赁收入	9	0						（2）水电费	72	4.5	-1.32	-1.32
		③土地租赁收入	10	0						（3）通讯费	73	1	0.31	1
	2.发包及上交收入	小计	11	0	3.12	4.71				（4）其他办公支出	74	2	0.83	1.79
		①农业资源有偿使用净收入	12	0	3.12	4.71			2.人员报酬费用		75	138.55	22.14	54.77
		②集体企业发包上交收入	13	0					其中	（1）主要村干部报酬	76	100	15.35	31.19
	3.投资收益	小计	14	120.93	0	0				（2）其他村干部报酬	77	0
		①富民合作社	15	0						（3）工作人员报酬	78	15	1.56	6.69
		②镇级强村公司	16	0						（4）村干部社会保险支出	79	10	1.96	6.16
		③其他	17	120.93						（5）住房公积金支出	80	10.35	2.67	7.97
	4.其他经营收入	小计	18	4.7	0.84	2.47				（6）其他定额及福利费	81	3.2	0.6	2.76
		①利息收入	19	4.7	0.84	2.47			3.差旅费		82	0	0.07	0.07
		②其他经营收入	20	0					4.会议费		83	0
（二）补助收入			21	231.54	106.42	109.02			5.协作招待费		84	0
其中	1.财政转移支付		22	61.16	50.13	52.73			6.管理性固定资产修理费		85	0
	其中	①物业管理补助	23	0					7.报刊费		86	1
		②环境保护补助	24	19.42	29.6	29.6			8.食堂费用		87	4	0.27	2.66
		③公共服务补助	25	14.03	7.02	7.02			9.其他管理费用		88	1.8
		④办公经费补助	26	6.8	3.4	3.4		（五）其他支出			89	54	66.81	87.13
		⑤三老补贴	27	1.2	0	0.18		其中	1.利息支出		90	0
		⑥医疗卫生补助	28	4.98	2.49	2.49			2.上交税金		91	0
		⑦居家养老补贴	29	0					3.各类用工支出		92	7	6.42	6.76
		⑧文化宣传补助	30	3.51	1.75	3.25			4.物业管理支出		93	0
		⑨综合治理安全补助	31	11.22	5.87	6.79			5.环境保护费用		94	20	59.52	75.06
	2.村干部及工作人员报酬		32	97.75	48.87	48.87			其中	①环境保护支出	95	12	2.02	16.99
	3.生态补偿资金		33	10.63					其中	②垃圾清运支出	96	8	57.5	58.07
	4.经济薄弱村帮扶补助		34	0					6.征兵和民兵费用		97	1	0.04	0.04
	5.其他补助收入		35	62	7.42	7.42			7.居家养老服务		98	0
（三）其他收入			37	0	0	0			8.治安费用		99	1	0.26	1.23
其中		1.集体资产处置净收入	38	0					9.社区卫生服务站支出		100	0
		2.征地补偿费村留成	39	0					10.偿还债务		101	0
		3.其他收入	40	0					11.其他支出		102	25	0.57	4.04
（四）其他资金收入			41	72.23	0	0			其中	①公益活动支出	103	1		0.6
其中	1.代收代管资金		42	50						②文化等宣传费	104	3		2.1
	2.债权回收资金		43	0						③代收代管资金	105	20	0.57	1.34
	3.专项资金		44	0						④其他	106	1
	4.长短期借款		45	0				（六）资产设施性支出			107	5	0	0
	5.农村基本公共服务补贴		46	22.23				其中	1.固定资产购置支出		108	1
	6.其他资金		47	0					2.公益事业建设工程支出		109	2
四、资金支出合计			48	223.05	89.29	146.66			3.道路桥梁基础设施支出		110	2
（一）直接经营支出			49	0					4.绿化养护工程支出		111	0
（二）当年对外投资资金			50	5	0	0			5.农田水利建设工程支出		112	0
其中	1.投资镇级强村公司		51	5					6.工业设施支出		113	0
	2.富民合作社		52	0					7.其他资产性支出		114	0
	3.借款资金支出		53	0				（七）再分配开支			115	0	0	0
（三）福利性支出			54	5	0	0		其中	1.外来投资分利		116	0
其中	1.五保户补助		55	0					2.农户分配（社区分红）		117	0
	2.困难户补助		56	0					其中	①按股份分配	118	0
	3.医疗卫生费		57	0					其中	②福利性分配	119	0
	4.烈军属优抚补助		58	0					3.农村基本公共服务分配		120	0
	5.计划生育费		59	0				五、年末资金结余额			121	1318.79		1081.98
	6.老年人补贴		60	0
	7.优供补支出		61	0
	8.村级承担的农保支出		62	0
	9.村级承担的医保支出		63	0
	10.社会保险		64	0

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