南渔社区19年2季度资金收支预算表
【时间：2019/7/26 13:42:16】【作者：】
| 昆山市2018年玉山镇南渔农村社区股份合作社资金收支预算表 |
| 编制日期：2018.07.12 |
| 项目名称 | 序号 | 本年度 预算数 | 实际发生金额 | 执行完成率（100%） |
| 项目名称 | 序号 | 本年度 预算数 | 实际发生金额 | 执行完成率（100%） |
| 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 275.00 | 51.97 | 18.90 | （四）管理费用 | 48 | 0.5 | 0.02 |
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| 二、村级总收入 | 2 | 264.00 | 51.97 | 19.69 | 其中 | 1.办公费用 | 49 | 0.2 | 0.02 |
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| 三、村级稳定性收入 | 3 | 211.00 | 51.97 | 24.63 | 其中 | （1）办公用品 | 50 | 0.2 | 0.02 |
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| （一）集体经营性收入 | 4 | 239.00 | 51.97 | 21.74 | （2）水电费 | 51 |
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| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 184.00 | 51.53 | 28.01 | （3）通讯费 | 52 |
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| ①直接经营收入 | 6 |
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| （4）其他办公支出 | 53 |
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| ②资产租赁收入 | 7 | 184.00 | 51.53 | 28.01 | 2.人员薪酬费用 | 54 | 0 |
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| ③土地租赁收入 | 8 |
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| 其中 | （1）管理人员薪酬 | 55 |
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| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| （2）工作人员薪酬 | 56 |
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| ①农业资源有偿使用净收入 | 10 |
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| （3）社会保险支出 | 57 |
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| ②集体企业发包上交收入 | 11 |
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| （4）住房公积金支出 | 58 |
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| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | （5）其他定额及福利费 | 59 |
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| ①富民合作社 | 13 | 43.00 |
| 0.00 | 3.差旅费 | 60 |
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| ②镇级强村公司 | 14 | 4.00 |
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| 4.会议费 | 61 |
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| ③其他 | 15 | 7.50 |
| 0.00 | 5.协作招待费 | 62 |
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| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 0.50 | 0.44 | 88.00 | 6.管理性固定资产修理费 | 63 | 0.3 |
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| ①利息收入 | 17 | 0.50 | 0.44 | 88.00 | 7.报刊费 | 64 |
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| ②其他经营收入 | 18 |
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| 8.食堂费用 | 65 |
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| （二）补助收入 | 19 | 25.00 |
| 0.00 | 9.其他管理费用 | 66 |
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| （三）其他收入 | 20 | 0.00 |
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| （五）其他支出 | 67 | 63 | 18.19 | 28.87 |
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 21 |
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| 其中 | 1.利息支出 | 68 |
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| 2.征地补偿费村留成 | 22 |
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| 2.上交税金 | 69 | 40 | 18.19 | 45.48 |
| 3.其他收入 | 23 |
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| 3.各类用工支出 | 70 | 3 |
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| （四）其他资金收入 | 24 | 11.00 |
| 0.00 | 4.其他支出 | 71 | 20 |
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| 其中 | 1.代收代管资金 | 25 |
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| （六）资产设施性支出 | 72 | 0 |
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| 2.债权回收资金 | 26 |
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| 其中 | 1.固定资产购置支出 | 73 |
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| 3.专项资金 | 27 | 11.00 |
| 0.00 | 3.公益事业建设工程支出 | 74 |
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| 4.长短期借款 | 28 |
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| 3.道路桥梁基础设施支出 | 75 |
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| 5.其他资金 | 29 |
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| 4.绿化养护工程支出 | 76 |
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| 四、资金支出合计 | 30 | 175.19 | 34.79 | 19.86 | 5.农田水利建设工程支出 | 77 |
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| （一）直接经营支出 | 31 | 28.00 | 5.97 | 21.32 | 6.其他资产性支出 | 78 |
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| （二）当年对外投资资金 | 32 | 11.00 |
| 0.00 | （七）其他资金支出 | 79 | 0 |
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| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 33 | 11.00 |
| 0.00 | 其中 | 1.偿还债务 | 80 |
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| 2.富民合作社 | 34 |
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| 2.代收代管资金 | 81 |
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| 3.借款资金支出 | 35 |
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| 3.其他 | 82 |
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| （三）福利性支出 | 36 | 24.94 | 10.61 | 42.54 | （八）再分配开支 | 83 | 47.75 |
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| 其中 | 1.五保户补助 | 37 | 1.00 |
| 0.00 | 其中 | 1.外来投资分利 | 84 |
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| 2.困难户补助 | 38 | 1.00 |
| 0.00 | 2.农户分配（社区分红） | 85 | 47.75 |
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| 3.医疗卫生费 | 39 | 12.00 | 10.54 | 87.83 | 其中 | ①按股份分配 | 86 | 47.75 |
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| 4.烈军属优抚补助 | 40 | 0.35 |
| 0.00 | ②福利性分配 | 87 |
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| 5.计划生育费 | 41 | 0.40 |
| 0.00 | 3.农村基本公共服务分配 | 88 |
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| 6.老年人补贴 | 42 | 9.00 |
| 0.00 | 五、当年度资金结余 | 89 | 99.81 | 17.18 | 17.21 |
| 7.村级承担的农保支出 | 43 |
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| 8.村级承担的医保支出 | 44 | 0.69 |
| 0.00 |
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| 9.社会保险 | 45 |
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| 10.吊唁费 | 46 | 0.50 |
| 0.00 |
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| 11.其他 | 47 |
| 0.07 |
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