2018年度歇马桥村级集体经济组织资产负债表
【时间：2020/5/15 9:26:41】【作者：】
| 歇马桥村级集体经济组织资产负债表 |
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| 2018 年第四季度 |
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| 单位名称：歇马桥村 |
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| 单位：元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 2581234.66 | 2346869.75 | 二、总负债 | -246502.53 | 845544.66 |
| 流动资产 | -146502.53 | -286947.24 | 流动负债 | -246502.53 | 845544.66 |
| 货币资金 | 114938.86 | 621617.07 | 短期借款 |
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| 其中:现金 |
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| 应付款项 | -246502.53 | 95006 |
| 银行存款 |
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| 应付工资 |
| 1019660.66 |
| 应收款项 | -261441.39 | -908564.31 | 应付福利费 |
| -269122 |
| 存货 |
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| 专项应付款 |
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| 对外投资 |
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| 长期负债 |
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| 农业资产 |
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| 长期借款 |
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| 牲畜(禽)资产 |
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| 一事一议资金 |
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| 林木资产 |
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| 专项应付款 |
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| 固定资产 | 2727737.19 | 2633816.99 |
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| 固定资产原价 | 3242008.3 | 3176756.3 | 三、所有者权益 | 2827737.19 | 1501325.09 |
| 减:累计折旧 | 514271.11 | 542939.31 | 资本 |
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| 固定资产净值 | 2727737.19 | 2633816.99 | 公积公益金 | 2827737.19 | 2761819.89 |
| 固定资产清理 |
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| 本年收益 |
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| 在建工程 |
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| 收益分配 |
| -1260494.8 |
| 其他资产 |
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| 歇马桥村级集体经济组织资产负债表 |
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| 2018 年第四季度 |
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| 单位名称：歇马桥村社区 |
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| 单位：元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 33597473.56 | 35332490.44 | 二、总负债 | 5949728.99 | 3633597.39 |
| 流动资产 | 20772090.71 | 22876935.17 | 流动负债 | 5949728.99 | 3633597.39 |
| 货币资金 | 838493 | 172927.46 | 短期借款 |
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| 其中:现金 |
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| 应付款项 | 5197004.99 | 4289058.92 |
| 银行存款 |
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| 应付工资 | 752724 |
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| 应收款项 | 19933597.71 | 22704007.71 | 应付福利费 |
| -655461.53 |
| 存货 |
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| 专项应付款 |
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| 对外投资 |
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| 长期负债 |
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| 农业资产 |
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| 长期借款 |
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| 牲畜(禽)资产 |
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| 一事一议资金 |
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| 林木资产 |
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| 专项应付款 |
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| 固定资产 | 8412020.85 | 8042193.27 |
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| 固定资产原价 | 14084337 | 14147240.38 | 三、所有者权益 | 276477744.6 | 31698893.05 |
| 减:累计折旧 | 5672316.15 | 6105047.11 | 资本 | 30149.64 | 12808404 |
| 固定资产净值 | 8412020.85 | 8042193.27 | 公积公益金 | 27617594.93 | 14077815.57 |
| 固定资产清理 |
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| 本年收益 |
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| 在建工程 |
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| 收益分配 |
| 4812673.48 |
| 其他资产 |
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